TRIANEXA / AUDIT DESKERP/PDV × adquirente × banco
TRIANEXA / AUDIT DESK

Como a conciliação em três vias acompanha a mesma venda

Da referência do ERP ao lote da adquirente e ao crédito bancário: veja quais sinais sustentam a correlação.

Uma operação, três registrosERP / ADQUIRENTE / BANCO
01 Venda registrada
ERP / PDVVia 01 · o que foi vendido

A venda nasce com loja, horário, valor e referência interna.

02 Taxa conferida
AdquirenteVia 02 · o que deve ser liquidado

A adquirente informa taxa, líquido, parcela, NSU e lote.

03 Crédito relacionado
BancoVia 03 · o que entrou no caixa

O crédito confirma valor e data da liquidação observada.

Chave compostaLoja + NSU + data + valor + lotevalor bruto − tarifa cobrada = líquido observado
01
Via 01 · o que foi vendidoERP / PDV
R$ 500,00
Ref.
VEN-0842
Status
Venda registrada

A venda nasce com loja, horário, valor e referência interna.

02
Via 02 · o que deve ser liquidadoAdquirente
R$ 485,75
Ref.
NSU 842391
Status
Taxa conferida

A adquirente informa taxa, líquido, parcela, NSU e lote.

03
Via 03 · o que entrou no caixaBanco
R$ 485,75
Ref.
CR-DEMO-771
Status
Crédito relacionado

O crédito confirma valor e data da liquidação observada.

Chave compostaLoja + NSU + data + valor + lote
ResultadoO crédito confere; a taxa cobrada excede o contrato
Conferênciavalor bruto − tarifa cobrada = líquido observadoR$ 500,00 − R$ 14,25 = R$ 485,75
  1. 01

    Diagnóstico

    Mapeamos lojas, fontes disponíveis, contratos e a pergunta financeira prioritária.

  2. 02

    Amostra controlada

    Arquivos ou APIs aprovadas sustentam uma conferência pequena, rastreável e sem promessa prévia.

  3. 03

    Validação humana

    A equipe financeira revisa correspondências, exceções, tolerâncias e evidências.

  4. 04

    Evolução por fonte

    Conectores e automações entram conforme acesso, homologação e retorno operacional.